コンパスチェック セゾン資産形成の達人ファンド 2012年12月


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当ブログ、当エントリに『セゾン資産形成の達人ファンド』関連の検索ワードによって直接ご訪問の皆様へ。

当ブログでは【セゾン資産形成の達人ファンド】について、当エントリ以外にも色々なご紹介を行っています。お時間、ご興味がある方は以下のまとめも合わせてご覧いただければ幸いです。

【セゾン資産形成の達人ファンド】まとめ2013年12月16日現在 【セゾン資産形成の達人ファンド】まとめ2013年12月16日現在 | これが我が家の生存戦略

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先月から始めた「セゾン資産形成の達人ファンド」の定期チェック連載です。(第一回目はコチラ
 
内容は「【静】と【動】 一年分だけ振り返るセゾン資産形成の達人ファンドの歩み」にて紹介した通り、同ファンドの運用状況を連続する二か月間の月次レポートからチェックしてみよう、という事です。
まずは11月分定期買付日の翌日から12月分定期買付日前日までの純流出入資金(定期買付外)の合計と12月分定期買付日の純流出入資金の計算を行います。算出方法はコチラ
 
定期買付外=約72百万円純流出 定期買付=約105百万円純流入
月間合計 33百万円純流入
 
…11月は落ち着いていたのに、今月はヤレヤレ売りが多かったみたいですねぇ。まぁ致し方なし、といったところでしょうか。ヤレヤレ売りに対しての自分の考えは別途エントリを書きたいところです。
 
 
次に11月末の各ファンドの評価額と、まったく買付をしなかった場合の12月末の各ファンドの評価額を計算します。

sezon_tatu_241201
 
最後に上記の評価額と、実際の12月末の各ファンド評価額を比較して、引き算から今月それぞれのファンドを買い付けた金額を推測します。

sezon_tatu_241202
 
今月の計算では買付をおこなったファンドは全てプラスになっています。しかし、買付していないファンドは全てマイナス…概算ですからね、こんな程度の精度という事ですか。
また、Tロウの二ファンドは今月は買い付けなしでした。
 
ファンド内の現金は月次レポートにあるように「割合は減りましたが自分の書きだした上記の表内のキャッシュの項目のとおり「現金の金額は増えました
(つまり各ファンドの単価が上昇して純資産全体が増えた事によって相対的に単価が動かない現金の比率が減った)

基準価額も純資産もアップした月だったので、純流入した資金全てをファンド買付に回したのではなく約7百万円プールしたようです。
 
新ファンドの組入れや、既存ファンドの割合変更などは特にしない、という事で今月も【セゾン資産形成の達人ファンド】のコンパスは一定の方角をさししめしていたようです。安心して船の駆動力である資金の積立ができる、というものです。
 
12月はもう一つ、喜ばしいニュースがありました。
(リンクはプレスリリースのページに貼っています。H245.1.12現在トップニュースになっています。2012年12月27日付け)

たいへんめでたい。…のですが、当ブログの注目ポイントはもちろん「セゾン資産形成の達人ファンド単独での純資産総額70億円突破!」のほうなのです(笑)。 
 
それでは せいぞんせんりゃく しましょうか
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